Kasa ve Finans

Ödeme ve Para Çıkışı

İcra masrafını, borç ödemesini ve müvekkile para çıkışını doğru hesaptan, doğru dosyayla işleyin.

Sınırlı kullanımda

Günlük büro işinde karşılığı

İcra masrafını, borç ödemesini ve müvekkile para çıkışını doğru hesaptan, doğru dosyayla işleyin.

Ödeme ekranı para çıkışını icra dairesi/alacaklı ve müvekkil olarak iki ana bağlama ayırır. İcra ödemesinde masraf veya borç ödeme amacı; müvekkile ödemede tahsilat aktarımı veya masraf iadesi seçilir.

Masraf ödemeleri farklı dosyalara ait birden çok kalem halinde tek ekrandan girilebilir. Büro parası çıkmadan personelin cebinden yapılan ödeme de aynı formda belirtilir ve personel alacağına dönüşür.

Hedef ve amaç açık

İcra/alacaklı ödemesi ile müvekkile yapılan ödeme ayrı akışlarda tutulur.

Çok dosyalı masraf girişi

Farklı dosyaların harç, tebligat veya yolluk kalemleri tek seferde kaydedilir.

Para yoksa karar ekranı

Dosya avansı ödemeye yetmediğinde gelir yazma, borçlandırma veya iptal seçenekleri sunulur.

HUKBİS Ödeme ve Para Çıkışı ekranı (örnek verilerle) — Ödeme ve Para Çıkışı — HUKBİS demo ortamından gerçek ekran, örnek verilerle.

Ekran ve iş akışları

Modülün yaptığı bütün iş.

01 · İcra ödemesi

Masrafı veya borç ödemesini avans/büro kaynağıyla ilişkilendirin.

Harcamanın kim için ve hangi hesap adına yapıldığı ayrılır.

İcra dairesine/alacaklıya masraf veya borç ödeme seçimi
Masraf avansı ya da büro hesabını kaynak olarak belirleme
Kişi ve dosya arayarak hareketi dosya bağlamında saklama
Banka, nakit veya personel cebi/avansı yolunu seçme
Hesap eksiye düşerse işlemi durdurmak yerine görünür uyarı verme

02 · Toplu masraf

Her masraf satırına kendi dosyasını ve kalemini verin.

Aynı gün yapılan çok sayıda icra masrafı tekrar tekrar form açmadan kaydedilir.

Kalem sözlüğünden harç, suret, tebligat, bilirkişi, yolluk ve benzeri seçimler
Yönetici tarafından tanımlanan varsayılan kalem tutarını forma getirme
Her satır için ayrı dosya seçimi
Satırları ekleyip toplam tutarı kayıt öncesinde görme
Her kalemi ayrı hareket olarak saklayarak kalem bazlı rapora hazırlama

03 · Müvekkile ödeme

Tahsil edilen parayı gönderirken dosya bakiyesini kontrol edin.

Seçilen dosyada yeterli avans yoksa sistem kullanıcıdan açık bir karar ister.

Müvekkile tahsilat ödemesi veya masraf iadesi seçimi
Müvekkil kişi kaydını zorunlu tutma
Dosya avansı yetersizse önce gelir yazıp ödeme yapma
Avansı eksiye düşürerek müvekkili borçlandırma
İşlemi iptal edip ödeme formuna dönme

Adım adım

Ödeme, kimin parasından çıktığı ve hangi dosyaya ait olduğu bilinerek kaydolur.

Hedef, amaç, hesap, yol ve kalem bilgileri aynı işlemde tamamlanır.

Kime ödendiğini seçin

İcra dairesi/alacaklı veya müvekkil akışını açın.
Kaynağı ve yolu belirleyin

Avans/büro hesabını ve banka/nakit/personel yolunu seçin.
Dosya ve kalemleri ekleyin

Tek tutarı ya da farklı dosyalara ait masraf satırlarını girin.
Bakiye kararını verin

Yetersiz avans uyarısı varsa gelir, borçlandırma veya iptal seçeneğini değerlendirin.

Gerçek kullanım durumları

Bir hukuk bürosunda nasıl karşılık bulur?

Üç dosya için aynı gün harç yatırıldı

Her dosya ve harç kalemi ayrı satırda eklenir; toplam tek kayıt eylemiyle işlenir.

Müvekkile gönderilecek para dosyada görünmüyor

Sistem önce tahsilat girmeyi, müvekkili borçlandırmayı veya ödemeyi iptal etmeyi sorar.

Avukat masrafı kendi kartıyla ödedi

Personel yolu seçilir; büro banka/nakit bakiyesi düşmeden ilgili personelin alacağı oluşur.

Kasa ve Finans çalışma alanı sınırlı kullanımdadır. Büronun operasyonel para hareketini dosya ve müvekkil bağlamında izlemek içindir; resmî muhasebe veya bağımsız denetim yazılımının yerini almaz.

HUKBİS farkı

Gerçek kullanım örneği

Müvekkile aktarılan tahsilat payı ile büro gideri aynı 'para çıktı' başlığı altında birbirine karışmaz.

Birlikte çalışan modüller

Karar sizin